Eシリーズファンド(E-001ファンド)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(○年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(○年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(令和7年2月1日から令和
8年1月31日まで)の財務諸表について、○○○○監査法人による監査を受けております。
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第9期 (令和7年1月31日) |
第10期 (令和8年1月31日) |
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| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 |
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| 金銭信託 |
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| コール・ローン |
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| 抵当証券 |
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| 流動資産合計 |
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| 資産合計 |
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| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 信用売証券 |
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| 売却借入有価証券 |
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| 売付債券 |
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| A引当金 |
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| ポイント引当金 |
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| 流動負債合計 |
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| 負債合計 |
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| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
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| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
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| (分配準備積立金) |
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| 元本等合計 |
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| 純資産合計 |
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| 負債純資産合計 |
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